记者从工行贵州省分行营业部获悉,12月4日到8日,工行将通过网上银行、手机银行等电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户,销售中国进出口银行2015年第十八期金融债券,发行额度不超过10亿元。
中国进出口银行2015年第十八期金融债券,债券简称15进出18,债券代码150318,为1年期固定利率附息债券。上市交易日为2015年12月11日,债券起息日为2015年12月9日,本期债券到期一次还本付息,2016年12月9日偿还本金并支付利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,发行价格为100.00元/百元面值,票面利率为2.70%。
据介绍,附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。12月11日债券上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(双休日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。营业网点的交易时间为周一至周五的10:00~16:30。
对于附息债券,工行交易报价中应计利息的计算公式为:附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:100为债券面值)。
本期债券限额发售,先买先得,售完即止。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
|